中电电机股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告上海证券交易所：现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058 号文核准并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币 普通股( A 股)2，000.00 万股，发行价格为每股人民币 14.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日，本公司实际募集资金总额 29，760.00 万元，减去发行费用人民币 3，038.088 万元后，募集资金净额为26，721.912 万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司华庄支行开立的账户 505365532767 人民币 107，953，120.00 元，中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账户 10653501040015288 人民币 100，000，000.00 元，中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账户 692287221 人民币 29，600，000.00 元 ，南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账户 0401012000000842 人民币 39，060，000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》 天健验 2014〕( 〔6-72 号)(二) 募集资金使用和结余情况(单位：人民币元)项 目 金 额 说 明募集资金净额 267，219，120.00减：以前年度使用金额加：以前年度利息收入(扣除手续费)本年期初募集资金余额 267，219，120.00减：本年度使用金额加：本年度利息收入(扣除手续费) 454，371.87本年度募集资金应有余额 267，673，491.87本年度募集资金实有余额 269，536，187.53 包含未支付的上市发行费截 至 2014 年 12 月 31 日， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为第1页共5页454，371.87 元，募集资金余额为人民币 267，673，491.87 元(包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费的净额)。募集账户余额包含未支付的上市发行费 1，862，695.66 元。二、募集资金管理情况(一) 募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》《证券法》、 、等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称专项制度)。 专项制度经 2014 年 6 月 27 日公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。该 根据专项制度规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2014 年 10 月 30 日，本公司已与齐鲁证券有限责任公司、中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行 分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金专户存储情况截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 4 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：开户银行名称 银行账号 账户类别 账户余额中国银行股份有限公司无锡华庄支行 505365532767 活期 450，908.30中国银行股份有限公司无锡华庄支行 506665741784 定期 100，000，000.00中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 10653501040015288 活期 377，096.31中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 10653551200000033 定期 100，000，000.00中国民生银行股份有限公司无锡分行 692287221 活期 4，617，138.96中国民生银行股份有限公司无锡分行 702080877 定期 25，000，000.00南京银行股份有限公司无锡分区支行 0401012000000842 活期 4，091，043.96南京银行股份有限公司无锡分区支行 04100120010000017 定期 35，000，000.00合 计 269，536，187.53募集资资金账户余额中包含未支付的上市发行费 1，862，695.66 元和前期以自筹资金预先投入募投项目的金额 8，982，600.00 元。第2页共5页三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：1．募集资金使用情况对照表中电电机股份有限公司2015 年 3 月 27 日第3页共5页附件 1募集资金使用情况对照表2014 年度编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 26，721.91 本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性募集资金承 本年度投入承诺投资项目 项目(含部 总额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重诺投资总额 金额分变更) (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化大中型高效节能电机否 3，906.00 3，902.04 － － 否研发中心建设项目大中型高效节能电机否 19，883.00 19，862.86 － － 否生产基地建设项目大型电机改造项目 否 2，960.00 2，957.01 － － 否合计 － 26，749.00 26，721.91 [注] － － －未达到计划进度原因(分具体项目) —项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无第4页共5页募集资金投资项目实施方式调整情况 无2014 年第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换自筹资金预先投入的募投项目，募集资金投资项目先期投入及置换情况截至 2014 年 12 月 31 日止未置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因 —截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额 269，536，187.53 元， 除未支付的上市发行费剔募集资金其他使用情况 1，862，695.66 元后募资金余额 267，673，491.87 元，其中银行存款 9，536，187.53 元， 个月内到期的银行定期存单 260，000，000.00 元。注：截至 2014 年 12 月 31 日止累计投入金额未包含前期以自筹资金预先投入募投项目金额 898.26 万元，前期预先投入未置换完毕。